<報表名稱>現金流量預計表
<年度>105
<基金>醫療藥品基金
<階段>法定預算
<版本>1
<單位>新臺幣千元
1
2
1
<項目>業務活動之現金流量
<預算數 />
<說明 />
2
3
0
<項目>本期賸餘(短絀－)
<預算數>827639
<說明 />
3
3
0
<項目>調整非現金項目
<預算數>1500257
<說明 />
4
4
0
<項目>提存呆帳、醫療折讓及短絀
<預算數>3529091
<說明 />
5
4
0
<項目>折舊及折耗
<預算數>1382065
<說明 />
6
4
0
<項目>攤銷
<預算數>262789
<說明 />
7
4
0
<項目>流動資產淨減(淨增-)
<預算數>-3587050
<說明 />
8
4
0
<項目>流動負債淨增(淨減-)
<預算數>-86638
<說明 />
9
3
1
<項目>業務活動之淨現金流入(流出－)
<預算數>2327896
<說明 />
10
2
1
<項目>投資活動之現金流量
<預算數 />
<說明 />
11
3
0
<項目>減少無形資產、遞延借項及其他資產
<預算數>10746
<說明 />
12
4
0
<項目>減少其他資產
<預算數>10746
<說明 />
13
3
0
<項目>增加固定資產及遞耗資產
<預算數>-1253098
<說明 />
14
4
0
<項目>增加固定資產
<預算數>-1253098
<說明 />
15
3
0
<項目>增加無形資產、遞延借項及其他資產
<預算數>-276290
<說明 />
16
4
0
<項目>增加無形資產
<預算數>-75392
<說明 />
17
4
0
<項目>增加遞延借項
<預算數>-196662
<說明 />
18
4
0
<項目>增加其他資產
<預算數>-4236
<說明 />
19
3
1
<項目>投資活動之淨現金流入(流出－)
<預算數>-1518642
<說明 />
20
2
1
<項目>融資活動之現金流量
<預算數 />
<說明 />
21
3
0
<項目>增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
<預算數>42827
<說明 />
22
4
0
<項目>增加其他負債
<預算數>42827
<說明 />
23
3
0
<項目>增加基金、公積及填補短絀
<預算數>67820
<說明 />
24
4
0
<項目>增加公積
<預算數>67820
<說明 />
25
3
0
<項目>減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
<預算數>-23620
<說明 />
26
4
0
<項目>減少其他負債
<預算數>-23620
<說明 />
27
3
0
<項目>賸餘分配款
<預算數>-500000
<說明 />
28
4
0
<項目>解繳國庫淨額
<預算數>-500000
<說明 />
29
3
1
<項目>融資活動之淨現金流入(流出－)
<預算數>-412973
<說明 />
30
2
1
<項目>現金及約當現金之淨增(淨減－)
<預算數>396281
<說明 />
31
2
1
<項目>期初現金及約當現金
<預算數>24487798
<說明 />
32
2
1
<項目>期末現金及約當現金
<預算數>24884079
<說明 />